“黑天鵝”振翅欲飛!美國通脹數據攜手來襲,分析師:美元/日元或跌向144.71,關注薪資談判

2024-03-11 09:33:27 匯通網 

匯通財經APP訊——周一(3月11日),美元/日元震蕩微跌,目前交投于146.60附近,跌幅約0.3%,接近上周五創下的逾一個月低點146.48。外匯市場對日本央行4月退出負利率的“黑天鵝”事件押注越來越強,日本經濟、工資談判、美國通脹和美國消費者信心是本周焦點。市場分析指出,美元/日元發出短期看空、長期看漲的趨勢,空頭挑戰144.71目標。

日本數據方面

周一,最終確定的第四季國內生產總值(GDP)數據引起投資者的興趣,初步數據的上調增加對日本央行4月份轉向負利率的押注,但上調幅度不及市場預期。

日本內閣府周一公布的數據顯示,10-12月日本國內生產總值(GDP)環比年率修正后為增長0.4%,初值為下滑0.4%。經濟學家預估中值為成長1.1%。

日本第四季國內生產總值(GDP)修正后較前季增長0.1%,初值為下滑0.1%,預估中值為增長0.3%。

資本支出較前季增長2.0%,政府公布的初值為下降0.1%,市場預測中值為增長2.5%。

周二需要考慮日本生產者價格(PPI)指數,這是消費者價格通脹的先行指標。在需求較高的環境中,生產商將價格上漲轉嫁給消費者。PPI漲幅超出預期可能會增加對日本央行4月轉向的押注。

經濟學家預計2月份生產者價格同比上漲0.5%,高于1月份的0.2%。

周三,日本大型企業與工會就薪資漲幅進行談判,投資者需要重點關注。

市場預計日本大企業將在3月13日結束與工會的年度薪資談判,正式提出大幅加薪,此舉實際上將為日本央行在未來幾個月逐步取消前所未有的貨幣寬松政策奠定基礎。

經濟學家認為,薪資談判將使大公司工會工人的年薪平均增長約3.9%。這將是31年來的最大漲幅,強化日本央行到4月將結束負利率的預期。

周五,第三產業指數將成為焦點。經濟學家預計該指數繼2023年12月份上漲0.7%后,1月份將上漲0.2%。然而,這些數字不太可能影響日本央行退出負利率的計劃。工資、服務業、家庭支出和需求驅動的通脹是日本央行關注的焦點。

除了數據之外,投資者還必須關注日本央行的評論。對工資談判、通貨膨脹和退出負利率時間表的看法將會改變局勢。

美國數據方面

周二,至關重要的美國消費者物價指數報告值得投資者關注。低于預期的通脹數據,可能會加劇對美聯儲5月降息的押注。經濟學家預測美國2月份核心年通脹率將從3.9%軟至3.7%,通脹率將維持在3.1%。周四,美國零售銷售和PPI將吸引投資者的興趣。零售銷售增幅超出預期可能會考驗對美聯儲2024年上半年降息的押注。消費者支出的上升趨勢加劇了需求驅動的通脹,并可能迫使美聯儲推遲降息,長期較高的利率路徑可能會影響可支配收入,并抑制消費者支出。

經濟學家預計,繼1月份零售額下降0.8%后,2月份零售額將增長0.7%。

然而,PPI趨勢可能會影響對美聯儲2024年上半年降息的押注。生產商在需求趨緊的環境下提高價格,將價格轉嫁給消費者。經濟學家預計,2月份生產者出廠價格同比上漲1.2%,1月份為0.9%。

周五,焦點將轉向美國消費者信心。消費者信心的下降趨勢可能預示著消費者支出的回落,從而抑制需求驅動的通脹,通脹前景疲軟可能會讓美聯儲降息以穩定物價。

經濟學家預測3月份密歇根消費者信心指數將從76.9降至76.6,然而,投資者必須考慮子組成部分,包括消費者和通脹預期。

沒有FOMC成員的演講可供考慮,美聯儲于3月9日進入封鎖期。

后市前瞻

短期展望上,美元/日元的近期趨勢將取決于日本的工資談判。然而,日本和美國的通脹數據也可能影響央行政策舉措的時間表。工資談判的有利進展可能會使貨幣政策分歧向日元傾斜。在美聯儲考慮降息的同時,日本央行計劃退出負利率。

FXEmpire分析師Bob Mason表示,日線圖上看,美元/日元位于50日均線下方,同時保持在200日均線上方,發出近期看跌但長期看漲的價格信號。

如果美元/日元重返148關口,將支撐突破148.405阻力位和50日均線。然而,在148.405阻力位,賣壓可能會加劇,50日均線與阻力位重合。

然而,跌破146.649支撐位將使空頭向200日均線146.20附近運行。跌破200日均線將使144.713支撐位發揮作用。 14日RSI為63.73,表明美元/日元突破148.405阻力位和50日均線,然后進入超買區域。

(美元兌日元日線圖,來源:易匯通)北京時間09:15,美元兌日元現報146.60/62。

(責任編輯:宋政 HN002)
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